1.7592
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-28]
- 最近一月：15.73%
- 最近一季：33.70%
- 最近半年：10.33%
- 今年以来：22.37%
- 最近一年：35.57%
- 最近两年：103.49%
- 最近三年：92.02%
- 成立以来：121.51%
- 成立日期：2011-06-23
- 基金经理：王宗凯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-28 |
1.7592 |
1.8592 |
0.00% |
| 2 |
2021-07-27 |
1.7592 |
1.8592 |
0.00% |
| 3 |
2021-07-26 |
1.7592 |
1.8592 |
0.00% |
| 4 |
2021-07-23 |
1.7592 |
1.8592 |
0.01% |
| 5 |
2021-07-22 |
1.7591 |
1.8591 |
-1.03% |
| 6 |
2021-07-21 |
1.7774 |
1.8774 |
4.95% |
| 7 |
2021-07-20 |
1.6936 |
1.7936 |
2.49% |
| 8 |
2021-07-19 |
1.6525 |
1.7525 |
-1.10% |
| 9 |
2021-07-16 |
1.6708 |
1.7708 |
-2.15% |
| 10 |
2021-07-15 |
1.7075 |
1.8075 |
2.48% |
| 11 |
2021-07-14 |
1.6661 |
1.7661 |
-3.68% |
| 12 |
2021-07-13 |
1.7297 |
1.8297 |
-0.96% |
| 13 |
2021-07-12 |
1.7464 |
1.8464 |
3.03% |
| 14 |
2021-07-09 |
1.6951 |
1.7951 |
1.94% |
| 15 |
2021-07-08 |
1.6629 |
1.7629 |
1.01% |
| 16 |
2021-07-07 |
1.6462 |
1.7462 |
4.86% |
| 17 |
2021-07-06 |
1.5699 |
1.6699 |
-1.71% |
| 18 |
2021-07-05 |
1.5972 |
1.6972 |
2.77% |
| 19 |
2021-07-02 |
1.5542 |
1.6542 |
-0.88% |
| 20 |
2021-07-01 |
1.5680 |
1.6680 |
-1.67% |