国海金贝壳4号
(DE0004)集合理财混合型
1.7592
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-28]
1.8592
累计净值 [2021-07-28]
- 最近一月：15.73%
- 最近一季：33.70%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：13.72%
- 最近一年：25.99%
- 最近两年：89.12%
- 最近三年：78.45%
- 成立以来：75.92%
- 成立日期：2011-06-23
- 基金经理：王宗凯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 2.53 | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 26.15% | 0.00 | 0.00% | 3.91% | 1.26 | 0.00% | 49.57% | 1.67 | 0.00% | 20.37% |
| 2011-12-31 | 3.46 | 3.33 | 0.53 | 0.00% | 15.34% | 2.02 | 0.00% | 58.47% | 0.64 | 0.00% | 18.49% | 0.27 | 0.00% | 7.71% |
| 2011-06-30 | 5.75 | 5.73 | 0.55 | 0.00% | 9.51% | 4.15 | 0.00% | 72.12% | 1.05 | 0.00% | 18.25% | 0.01 | 0.00% | 0.12% |