国海金贝壳贵宾定制1号集合资产管理计划
(S42827)集合理财债券型
1.0232
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-10-10]
1.5327
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：15.74%
- 成立以来：66.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0232 | 1.5327 | 0.18% |
| 2025-09-30 | 1.0214 | 1.5309 | 0.22% |
| 2025-09-26 | 1.0192 | 1.5287 | -0.45% |
| 2025-09-19 | 1.0238 | 1.5333 | -0.39% |
| 2025-09-12 | 1.0278 | 1.5373 | 0.08% |
| 2025-09-05 | 1.0270 | 1.5365 | -0.08% |
| 2025-08-29 | 1.0278 | 1.5373 | -0.12% |
| 2025-08-22 | 1.0290 | 1.5385 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0290 | 1.5385 | -0.14% |
| 2025-08-08 | 1.0304 | 1.5399 | 0.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海金贝壳贵宾定制1号集合资产管理计划 | 0.17% | 0.83% | 2.08% | 4.20% | 5.21% | 0.00% |
| 同类型排名 | 925/3106 | 179/3106 | 411/3106 | 676/3106 | 573/3106 | 956/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |