国海金贝壳贵宾定制1号集合资产管理计划

(S42827)集合理财债券型
1.0232 0.18%+0.0018
单位净值 [2025-10-10]
1.5327
累计净值 [2025-10-10]
  • 最近一月：-0.37%
  • 最近一季：-0.78%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.10%
  • 最近两年：8.50%
  • 最近三年：15.74%
  • 成立以来：66.01%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据