国海金贝壳贵宾定制1号集合资产管理计划
(S42827)集合理财债券型
1.0408
------
单位净值 [2026-05-15]
1.5662
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2018-12-24 |
| 2 | 0.00 | 2019-01-24 |
| 3 | 0.05 | 2019-10-24 |
| 4 | 0.04 | 2020-07-24 |
| 5 | 0.02 | 2021-04-26 |
| 6 | 0.04 | 2022-01-24 |
| 7 | 0.03 | 2022-10-24 |
| 8 | 0.04 | 2023-07-24 |
| 9 | 0.05 | 2024-04-24 |
| 10 | 0.03 | 2025-01-24 |
| 11 | 0.02 | 2025-10-24 |