1.0041
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-11-17]
- 最近一月:-0.13%
- 最近一季:-0.73%
- 最近半年:-0.72%
- 今年以来:0.21%
- 最近一年:1.02%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.45%
- 成立日期:2015-11-18
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:开源证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-11-17 |
1.0041 |
1.1441 |
0.02% |
2 |
2017-11-16 |
1.0039 |
1.1439 |
0.02% |
3 |
2017-11-15 |
1.0037 |
1.1457 |
0.01% |
4 |
2017-11-14 |
1.0036 |
1.1436 |
0.02% |
5 |
2017-11-13 |
1.0034 |
1.1434 |
0.05% |
6 |
2017-11-10 |
1.0029 |
1.1429 |
0.01% |
7 |
2017-11-09 |
1.0028 |
1.1428 |
0.02% |
8 |
2017-11-08 |
1.0026 |
1.1426 |
0.02% |
9 |
2017-11-07 |
1.0024 |
1.1424 |
0.01% |
10 |
2017-11-06 |
1.0023 |
1.1423 |
0.05% |
11 |
2017-11-03 |
1.0018 |
1.1418 |
0.05% |
12 |
2017-11-02 |
1.0013 |
1.1413 |
-0.02% |
13 |
2017-11-01 |
1.0015 |
1.1415 |
0.02% |
14 |
2017-10-31 |
1.0013 |
1.1413 |
0.02% |
15 |
2017-10-30 |
1.0011 |
1.1411 |
0.05% |
16 |
2017-10-27 |
1.0006 |
1.1406 |
0.01% |
17 |
2017-10-26 |
1.0005 |
1.1405 |
0.02% |
18 |
2017-10-25 |
1.0003 |
1.1403 |
0.01% |
19 |
2017-10-24 |
1.0002 |
1.1402 |
-0.61% |
20 |
2017-10-23 |
1.0063 |
1.1400 |
0.06% |