开源安盈1号
(DF0041)集合理财债券型
1.0300
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3420
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：17.14%
- 成立以来：39.10%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：习斌
- 产品类型：
- 管理公司：开源证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0300 | 1.3420 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0299 | 1.3419 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0298 | 1.3418 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0295 | 1.3415 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0294 | 1.3414 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0288 | 1.3408 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0287 | 1.3407 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0285 | 1.3405 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0285 | 1.3405 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0287 | 1.3407 | -0.02% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开源安盈1号 | 0.12% | 0.12% | 0.43% | 1.25% | 3.00% | 2.07% |
| 同类型排名 | 605/1136 | 474/1136 | 437/1136 | 624/1136 | --- | 267/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
