1.0300
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：17.14%
- 成立以来：39.10%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：习斌
- 产品类型：
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0300 |
1.3420 |
0.01% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0299 |
1.3419 |
0.01% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0298 |
1.3418 |
0.03% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0295 |
1.3415 |
0.01% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0294 |
1.3414 |
0.06% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0288 |
1.3408 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0287 |
1.3407 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0285 |
1.3405 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0285 |
1.3405 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0287 |
1.3407 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0289 |
1.3409 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0291 |
1.3411 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0289 |
1.3409 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0290 |
1.3410 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0290 |
1.3410 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0288 |
1.3408 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0288 |
1.3408 |
0.02% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0286 |
1.3406 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0286 |
1.3406 |
0.01% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0285 |
1.3405 |
0.00% |