开源安盈1号
(DF0041)集合理财债券型
1.0300
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3420
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：17.14%
- 成立以来：39.10%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：习斌
- 产品类型：
- 管理公司：开源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.077000 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.060000 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.055000 | 2022-11-18 |
| 4 | 0.060000 | 2021-11-19 |
| 5 | 0.060000 | 2020-11-25 |