开源周周购35天滚动持有1号
(DF0061)集合理财债券型
1.0344
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.1906
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：11.02%
- 最近三年：17.49%
- 成立以来：21.58%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
基本信息
| 基金简称 | 开源周周购35天滚动持有1号 | 基金全称 | 开源周周购35天滚动持有1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | DF0061 | 成立日期 | 2022-03-01 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 开源证券股份有限公司 | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 3.2% | ||
| 开放日 | 投资者可在本集合计划开放日根据本合同相关约定参与和/或退出本集合计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的约定公告暂停参与和/或退出时除外。 本集合计划成立后封闭35天,之后每个自然周周二至周三开放,每个开放日可办理份额参与业务以及锁定期满的份额退出业务。若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延。 投资者每笔参与份额自参与日(含)(初始募集期认购的为本计划成立日,存续期参与的为份额参与申请日)起需锁定35天,投资者可于锁定期满35天后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划。若投资者未在前述对应开放日退出的,则投资者持有的份额需以对应开放日为起点继续锁定35天。投资者可于锁定期满后的自然周对日申请退出集合计划,若该日为非开放日,则投资者可于此后最近一个开放日申请退出集合计划,以此类推。 举例:若投资者锁定期起始日为2022年3月1日(周二),则锁定满35天后的自然周对日为2022年4月5日(周二)。 (1)若2022年4月5日为开放日,则投资者可申请退出集合计划,若投资者未申请退出,则自2022年4月5日起继续锁定35天,直至下一个锁定期满后的自然周对日2022年5月10日(周二)可申请退出,依次类推。 (2)若2022年4月5日恰逢法定节假日、非工作日,则2022年4月5日不开放,且开放期不顺延。投资者可于此后最近一个开放日,即2022年4月6日(周三)申请退出集合计划,若投资者未申请退出,则自2022年4月6日(周三)起继续锁定35天,直至下一个锁定期满后的自然周对日2022年5月11日(周三)可申请退出,依次类推。 具体开放安排以管理人公告为准。 投资者的参与和退出,应在开放日的证券交易时间内办理。 管理人应在开放日前至少1个工作日通过管理人网站向投资者公告开放事项,并通知销售机构及托管人。 | ||
| 投资目标 | 通过灵活的资产配置,利用债券、基金等证券投资工具,在控制组合风险和保持充分流动性的前提下,力求本集合计划资产的长期稳定增长。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、公募债券型基金、公募REITs、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、次级债、混合资本债、可交换债、可转债、可续期债等。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划将遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,对固定收益证券和现金等大类资产在投资组合中的权重进行灵活配置。同时,本集合计划将通过深入的基本面研究,挖掘投资品种的内在价值,寻找稳定利息回报的债券,合理控制投资风险,以获取计划资产长期稳定增值。 (1)资产配置策略 (2)久期策略 (3)收益率曲线策略 (4)骑乘策略 (5)息差策略 (6)债券选择策略 (7)可转债投资策略 | ||