开源周周购35天滚动持有1号
(DF0061)集合理财债券型
1.0344
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.1906
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：11.02%
- 最近三年：17.49%
- 成立以来：21.58%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.072200 | 2025-02-27 |
| 2 | 0.100000 | 2024-02-19 |