财达鑫享3号
(E10178)集合理财债券型
1.0699
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.3876
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：11.64%
- 最近三年：19.33%
- 成立以来：45.96%
- 成立日期：2019-09-05
- 基金经理：褚蕊
- 产品类型：
- 管理公司：财达证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.058400 | 2024-11-19 |
| 2 | 0.032200 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.032000 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.013300 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.034400 | 2022-06-14 |
| 6 | 0.036400 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.001100 | 2021-06-09 |
| 8 | 0.029500 | 2021-06-08 |
| 9 | 0.034100 | 2020-12-08 |
| 10 | 0.033000 | 2020-06-08 |
| 11 | 0.013600 | 2019-12-02 |