1.0699
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：11.64%
- 最近三年：19.33%
- 成立以来：45.96%
- 成立日期：2019-09-05
- 基金经理：褚蕊
- 产品类型：
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0699 |
1.3876 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0704 |
1.3881 |
-0.06% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0710 |
1.3887 |
-0.01% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0711 |
1.3888 |
0.02% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0709 |
1.3886 |
-0.02% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0711 |
1.3888 |
-0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0712 |
1.3889 |
0.02% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0710 |
1.3887 |
0.02% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0708 |
1.3885 |
0.01% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0707 |
1.3884 |
-0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0708 |
1.3885 |
0.06% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0702 |
1.3879 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0702 |
1.3879 |
0.02% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0700 |
1.3877 |
0.08% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0691 |
1.3868 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0691 |
1.3868 |
0.02% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0689 |
1.3866 |
0.03% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0686 |
1.3863 |
0.03% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0683 |
1.3860 |
0.10% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0672 |
1.3849 |
0.04% |