华宝母基金3号A
(E20098)集合理财债券型
1.0187
0.11%+0.0011
单位净值 [2017-10-27]
1.1325
累计净值 [2017-10-27]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：4.88%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：刘筱新
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030400 | 2017-06-30 |
| 2 | 0.027600 | 2016-12-30 |
| 3 | 0.027600 | 2016-07-01 |
| 4 | 0.028200 | 2015-12-31 |