1.0187
0.11%+0.0011
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：4.88%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：刘筱新
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-27 |
1.0187 |
1.1325 |
0.11% |
| 2 |
2017-10-20 |
1.0176 |
1.1314 |
0.10% |
| 3 |
2017-10-13 |
1.0166 |
1.1304 |
0.21% |
| 4 |
2017-09-29 |
1.0145 |
1.1283 |
0.11% |
| 5 |
2017-09-22 |
1.0134 |
1.1272 |
0.10% |
| 6 |
2017-09-15 |
1.0124 |
1.1262 |
0.11% |
| 7 |
2017-09-08 |
1.0113 |
1.1251 |
0.11% |
| 8 |
2017-09-01 |
1.0102 |
1.1240 |
0.10% |
| 9 |
2017-08-25 |
1.0092 |
1.1230 |
0.11% |
| 10 |
2017-08-18 |
1.0081 |
1.1219 |
0.10% |
| 11 |
2017-08-11 |
1.0071 |
1.1209 |
0.11% |
| 12 |
2017-08-04 |
1.0060 |
1.1198 |
0.10% |
| 13 |
2017-07-28 |
1.0050 |
1.1188 |
0.11% |
| 14 |
2017-07-21 |
1.0039 |
1.1177 |
0.10% |
| 15 |
2017-07-14 |
1.0029 |
1.1167 |
0.11% |
| 16 |
2017-07-07 |
1.0018 |
1.1156 |
0.10% |
| 17 |
2017-06-30 |
1.0008 |
1.1146 |
0.40% |
| 18 |
2017-06-23 |
1.0271 |
1.1105 |
0.10% |
| 19 |
2017-06-16 |
1.0261 |
1.1095 |
0.11% |
| 20 |
2017-06-09 |
1.0250 |
1.1084 |
0.10% |