太平洋证券金元宝31号
(E61055)集合理财债券型
1.1022
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-11-27]
1.6572
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：8.96%
- 今年以来：9.62%
- 最近一年：10.78%
- 最近两年：21.53%
- 最近三年：31.85%
- 成立以来：82.46%
- 成立日期：2018-05-04
- 基金经理：张舒雅
- 产品类型：
- 管理公司：太平洋
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1022 | 1.6572 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.1015 | 1.6565 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1011 | 1.6561 | 0.18% |
| 2025-11-24 | 1.0991 | 1.6541 | 0.15% |
| 2025-11-21 | 1.0974 | 1.6524 | -0.18% |
| 2025-11-20 | 1.0994 | 1.6544 | -0.31% |
| 2025-11-19 | 1.1028 | 1.6578 | 0.05% |
| 2025-11-18 | 1.1022 | 1.6572 | -0.27% |
| 2025-11-17 | 1.1052 | 1.6602 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 1.1057 | 1.6607 | -0.23% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝31号 | 0.25% | -0.42% | 0.91% | 8.96% | 10.78% | 9.62% |
| 同类型排名 | 8/1358 | 1207/1358 | 316/1358 | 53/1358 | --- | 33/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |