太平洋证券金元宝31号
(E61055)集合理财债券型
1.1022
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-11-27]
1.6572
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：8.96%
- 今年以来：9.62%
- 最近一年：10.78%
- 最近两年：21.53%
- 最近三年：31.85%
- 成立以来：82.46%
- 成立日期：2018-05-04
- 基金经理：张舒雅
- 产品类型：
- 管理公司：太平洋
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.100000 | 2024-10-25 |
| 3 | 0.107900 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.066000 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.050000 | 2021-12-13 |
| 6 | 0.037600 | 2020-05-11 |
| 7 | 0.037600 | 2020-05-11 |
| 8 | 0.031900 | 2019-11-04 |
| 9 | 0.031900 | 2019-11-04 |
| 10 | 0.031800 | 2019-05-06 |
| 11 | 0.031800 | 2019-05-06 |
| 12 | 0.029800 | 2018-11-01 |
| 13 | 0.029800 | 2018-11-01 |