太平洋证券金元宝19号集合
(E61127)集合理财债券型
1.1202
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.5640
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：9.06%
- 今年以来：9.54%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：20.97%
- 最近三年：32.38%
- 成立以来：65.41%
- 成立日期：2020-05-12
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：太平洋
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1202 | 1.5640 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.1201 | 1.5639 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1197 | 1.5635 | 0.18% |
| 2025-11-24 | 1.1177 | 1.5615 | 0.16% |
| 2025-11-21 | 1.1159 | 1.5597 | -0.18% |
| 2025-11-20 | 1.1179 | 1.5617 | -0.29% |
| 2025-11-19 | 1.1212 | 1.5650 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.1207 | 1.5645 | -0.24% |
| 2025-11-17 | 1.1234 | 1.5672 | -0.06% |
| 2025-11-14 | 1.1241 | 1.5679 | -0.21% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝19号集合 | 0.21% | -0.47% | 1.29% | 9.06% | 10.57% | 9.54% |
| 同类型排名 | 16/1358 | 1217/1358 | 127/1358 | 49/1358 | --- | 36/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |