太平洋证券金元宝19号集合
(E61127)集合理财债券型
1.1202
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.5640
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：9.06%
- 今年以来：9.54%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：20.97%
- 最近三年：32.38%
- 成立以来：65.41%
- 成立日期：2020-05-12
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：太平洋
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.100000 | 2024-10-24 |
| 3 | 0.100000 | 2023-10-24 |
| 4 | 0.066000 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.050000 | 2021-11-26 |
| 6 | 0.027800 | 2020-10-20 |