爱建证券万家1号优先级A类
(EC1401)集合理财其他
1.0169
0.14%+0.0014
单位净值 [2014-07-11]
1.0169
累计净值 [2014-07-11]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2014-04-15
- 基金经理：孙霁光
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：爱建证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-07-11 | 1.0169 | 1.0169 | 0.14% |
| 2014-07-04 | 1.0155 | 1.0155 | 0.13% |
| 2014-06-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.14% |
| 2014-06-20 | 1.0128 | 1.0128 | 0.13% |
| 2014-06-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.13% |
| 2014-06-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.14% |
| 2014-05-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.13% |
| 2014-05-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.14% |
| 2014-05-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.13% |
| 2014-05-09 | 1.0048 | 1.0048 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2014-07-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱建证券万家1号优先级A类 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
| 混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
| 债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
| FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
| QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
基金经理
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孙霁光 上任时间：2014-04-15
孙霁光:新加坡管理大学应用金融硕士,6年证券从业经验,任爱建证券资产管理总部高级投资经理,“爱建证券万家1号”的投资经理。 展开∨ 收起∧
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