爱建证券万家1号优先级A类
(EC1401)集合理财其他
1.0169
0.14%+0.0014
单位净值 [2014-07-11]
1.0169
累计净值 [2014-07-11]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.69%
- 成立日期:2014-04-15
- 基金经理:孙霁光
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:爱建证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |