1.0014
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：爱建证券有限责任公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-28 |
1.0014 |
1.0514 |
0.11% |
| 2 |
2018-09-21 |
1.0003 |
1.0503 |
-1.31% |
| 3 |
2018-09-14 |
1.0136 |
1.0492 |
0.11% |
| 4 |
2018-09-07 |
1.0125 |
1.0481 |
0.11% |
| 5 |
2018-08-31 |
1.0114 |
1.0470 |
0.11% |
| 6 |
2018-08-24 |
1.0103 |
1.0459 |
0.11% |
| 7 |
2018-08-17 |
1.0092 |
1.0448 |
0.11% |
| 8 |
2018-08-10 |
1.0081 |
1.0437 |
0.11% |
| 9 |
2018-08-03 |
1.0070 |
1.0426 |
0.11% |
| 10 |
2018-07-27 |
1.0059 |
1.0415 |
0.22% |
| 11 |
2018-07-13 |
1.0037 |
1.0393 |
0.22% |
| 12 |
2018-06-29 |
1.0015 |
1.0371 |
0.11% |
| 13 |
2018-06-22 |
1.0004 |
1.0360 |
-1.30% |
| 14 |
2018-06-15 |
1.0136 |
1.0348 |
0.11% |
| 15 |
2018-06-08 |
1.0125 |
1.0337 |
0.22% |
| 16 |
2018-05-25 |
1.0103 |
1.0315 |
0.11% |
| 17 |
2018-05-18 |
1.0092 |
1.0304 |
0.11% |
| 18 |
2018-05-11 |
1.0081 |
1.0293 |
0.11% |
| 19 |
2018-05-04 |
1.0070 |
1.0282 |
0.11% |
| 20 |
2018-04-27 |
1.0059 |
1.0271 |
0.11% |