0.9982
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：爱建证券有限责任公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-28 |
0.9982 |
1.0339 |
-0.02% |
| 2 |
2018-09-21 |
0.9984 |
1.0341 |
-0.01% |
| 3 |
2018-09-14 |
0.9985 |
1.0342 |
-0.01% |
| 4 |
2018-09-07 |
0.9986 |
1.0343 |
-0.01% |
| 5 |
2018-08-31 |
0.9987 |
1.0344 |
-0.02% |
| 6 |
2018-08-24 |
0.9989 |
1.0346 |
-0.01% |
| 7 |
2018-08-17 |
0.9990 |
1.0347 |
-0.01% |
| 8 |
2018-08-10 |
0.9991 |
1.0348 |
-0.02% |
| 9 |
2018-08-03 |
0.9993 |
1.0350 |
-0.01% |
| 10 |
2018-07-27 |
0.9994 |
1.0351 |
1.75% |
| 11 |
2018-07-13 |
0.9822 |
1.0179 |
0.15% |
| 12 |
2018-06-29 |
0.9982 |
1.0164 |
-0.02% |
| 13 |
2018-06-22 |
0.9984 |
1.0166 |
-0.01% |
| 14 |
2018-06-15 |
0.9985 |
1.0167 |
-0.01% |
| 15 |
2018-06-08 |
0.9986 |
1.0168 |
-0.03% |
| 16 |
2018-05-25 |
0.9989 |
1.0171 |
-0.01% |
| 17 |
2018-05-18 |
0.9990 |
1.0172 |
-0.02% |
| 18 |
2018-05-11 |
0.9992 |
1.0174 |
-0.01% |
| 19 |
2018-05-04 |
0.9993 |
1.0175 |
-0.01% |
| 20 |
2018-04-27 |
0.9994 |
1.0176 |
-0.02% |