大同证券同瑞1号集合资产管理计划
(SAK092)集合理财混合型
1.3463
-0.13%-0.0018
单位净值 [2025-10-14]
1.4039
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：15.73%
- 最近半年：17.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：19.06%
- 最近两年：17.01%
- 最近三年：18.10%
- 成立以来：41.39%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.3463 | 1.4039 | -0.13% |
| 2025-10-13 | 1.3481 | 1.4057 | -0.01% |
| 2025-10-10 | 1.3482 | 1.4058 | -0.98% |
| 2025-10-09 | 1.3616 | 1.4192 | 0.75% |
| 2025-09-30 | 1.3514 | 1.4090 | 0.38% |
| 2025-09-29 | 1.3463 | 1.4039 | 0.14% |
| 2025-09-26 | 1.3444 | 1.4020 | -0.47% |
| 2025-09-25 | 1.3507 | 1.4083 | 0.39% |
| 2025-09-24 | 1.3454 | 1.4030 | 0.56% |
| 2025-09-23 | 1.3379 | 1.3955 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同证券同瑞1号集合资产管理计划 | 0.20% | 0.29% | 0.25% | 1.68% | 1.88% | 0.00% |
| 同类型排名 | 51/286 | 122/286 | 86/286 | 94/286 | 72/286 | 102/286 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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杨飞 上任时间：2018-12-05
杨飞,大同证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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