1.3322
-0.29%-0.0039
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：17.12%
- 今年以来：15.74%
- 最近一年：17.01%
- 最近两年：16.59%
- 最近三年：17.53%
- 成立以来：39.91%
- 成立日期：2017-11-13
- 基金经理：杨飞
- 产品类型：
- 管理公司：大同证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.3322 |
1.3898 |
-0.29% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.3361 |
1.3937 |
0.15% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.3341 |
1.3917 |
-0.04% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.3346 |
1.3922 |
0.03% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.3342 |
1.3918 |
-0.43% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.3399 |
1.3975 |
-0.13% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.3416 |
1.3992 |
-0.07% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.3426 |
1.4002 |
-0.27% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.3463 |
1.4039 |
-0.24% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.3495 |
1.4071 |
-0.36% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.3544 |
1.4120 |
0.21% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.3515 |
1.4091 |
-0.01% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.3517 |
1.4093 |
-0.06% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.3525 |
1.4101 |
0.21% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.3496 |
1.4072 |
-0.10% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.3510 |
1.4086 |
0.40% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.3456 |
1.4032 |
0.18% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.3432 |
1.4008 |
-0.13% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.3450 |
1.4026 |
0.07% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.3441 |
1.4017 |
-0.50% |