大同证券同瑞1号
(EG2001)集合理财混合型
1.3322
-0.29%-0.0039
单位净值 [2025-11-27]
1.3898
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：17.12%
- 今年以来：15.74%
- 最近一年：17.01%
- 最近两年：16.59%
- 最近三年：17.53%
- 成立以来：39.91%
- 成立日期：2017-11-13
- 基金经理：杨飞
- 产品类型：
- 管理公司：大同证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.3322 | 1.3898 | -0.29% |
| 2025-11-26 | 1.3361 | 1.3937 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 1.3341 | 1.3917 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.3346 | 1.3922 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 1.3342 | 1.3918 | -0.43% |
| 2025-11-20 | 1.3399 | 1.3975 | -0.13% |
| 2025-11-19 | 1.3416 | 1.3992 | -0.07% |
| 2025-11-18 | 1.3426 | 1.4002 | -0.27% |
| 2025-11-17 | 1.3463 | 1.4039 | -0.24% |
| 2025-11-14 | 1.3495 | 1.4071 | -0.36% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同证券同瑞1号 | -0.57% | -1.47% | 1.42% | 17.12% | 17.01% | 15.74% |
| 同类型排名 | 39/59 | 37/59 | 18/59 | 8/59 | --- | 7/59 |
| 混合型 | -0.63% | -1.00% | 0.73% | 8.74% | --- | 3.95% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |