长城国瑞证券瑞益3号集合资产管理计划
(SGL321)集合理财债券型
1.5034
0.08%+0.0012
单位净值 [2025-10-10]
1.5034
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：13.02%
- 最近三年：20.22%
- 成立以来：50.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：王小根
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：北京银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.5034 | 1.5034 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.5022 | 1.5022 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.5017 | 1.5017 | -0.11% |
| 2025-09-19 | 1.5034 | 1.5034 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.5028 | 1.5028 | -0.02% |
| 2025-09-05 | 1.5031 | 1.5031 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.5022 | 1.5022 | -0.01% |
| 2025-08-22 | 1.5023 | 1.5023 | -0.16% |
| 2025-08-15 | 1.5047 | 1.5047 | -0.03% |
| 2025-08-08 | 1.5051 | 1.5051 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城国瑞证券瑞益3号集合资产管理计划 | 0.10% | 0.46% | 1.40% | 4.79% | 6.60% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1950/3106 | 1048/3106 | 1324/3106 | 390/3106 | 198/3106 | 1267/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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王小根 上任时间：2020-01-10
王国清先生:中国国籍,硕士。曾任长城国瑞证券投资经理,华泰证券信用研究员、投资经理,华泰联合证券研究员、交易员,联合证券债券业务员等职。2021年11月加入同泰基金管理有限公司,现担任投资研究部基金经理。曾担任同泰同欣混合型证券投资基金、同泰泰享中短债债券型证券投资基金、同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日起担任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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