长城国瑞瑞益3号
(F10068)集合理财债券型
1.5150
0.11%+0.0017
单位净值 [2025-11-21]
1.5150
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：22.01%
- 成立以来：51.50%
- 成立日期：2019-04-17
- 基金经理：王小根
- 产品类型：
- 管理公司：长城国瑞证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.5150 | 1.5150 | 0.11% |
| 2025-11-14 | 1.5133 | 1.5133 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.5112 | 1.5112 | 0.11% |
| 2025-10-31 | 1.5096 | 1.5096 | 0.19% |
| 2025-10-24 | 1.5068 | 1.5068 | 0.05% |
| 2025-10-22 | 1.5061 | 1.5061 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 1.5056 | 1.5056 | 0.05% |
| 2025-10-17 | 1.5048 | 1.5048 | 0.09% |
| 2025-10-10 | 1.5034 | 1.5034 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.5022 | 1.5022 | 0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城国瑞瑞益3号 | 0.11% | 0.62% | 0.68% | 1.58% | 4.82% | 2.73% |
| 同类型排名 | 152/1781 | 462/1781 | 1017/1781 | 856/1781 | --- | 417/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王小根 上任时间：2020-01-10
王国清先生:中国国籍,硕士。曾任长城国瑞证券投资经理,华泰证券信用研究员、投资经理,华泰联合证券研究员、交易员,联合证券债券业务员等职。2021年11月加入同泰基金管理有限公司,现担任投资研究部基金经理。曾担任同泰同欣混合型证券投资基金、同泰泰享中短债债券型证券投资基金、同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日起担任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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