1.5150
0.11%+0.0017
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：22.01%
- 成立以来：51.50%
- 成立日期：2019-04-17
- 基金经理：王小根
- 产品类型：
- 管理公司：长城国瑞证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.5150 |
1.5150 |
0.11% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.5133 |
1.5133 |
0.14% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.5112 |
1.5112 |
0.11% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.5096 |
1.5096 |
0.19% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.5068 |
1.5068 |
0.05% |
| 6 |
2025-10-22 |
1.5061 |
1.5061 |
0.03% |
| 7 |
2025-10-21 |
1.5056 |
1.5056 |
0.05% |
| 8 |
2025-10-17 |
1.5048 |
1.5048 |
0.09% |
| 9 |
2025-10-10 |
1.5034 |
1.5034 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.5022 |
1.5022 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-26 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-19 |
1.5034 |
1.5034 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.5031 |
1.5031 |
0.06% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.01% |
| 16 |
2025-08-22 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.16% |
| 17 |
2025-08-15 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.03% |
| 18 |
2025-08-08 |
1.5051 |
1.5051 |
0.09% |
| 19 |
2025-08-01 |
1.5038 |
1.5038 |
0.10% |
| 20 |
2025-07-25 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.27% |