申港证券睿泽1号
(FA0033)集合理财债券型
1.1551
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.3551
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：5.21%
- 最近一年：7.65%
- 最近两年：15.59%
- 最近三年：24.48%
- 成立以来：36.78%
- 成立日期：2021-06-04
- 基金经理：冯洁莹 张旭 程杨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
基本信息
| 基金简称 | 申港证券睿泽1号 | 基金全称 | 申港证券睿泽1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | FA0033 | 成立日期 | 2021-06-04 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 申港证券股份有限公司 | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
| 基金经理 | 冯洁莹 张旭 程杨 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 3000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 3.7% | ||
| 开放日 | (1)开放频率 本集合计划开放的频率为自成立日起,每月18日开放一次,每次开放3个工作日,遇节假日顺延。开放期内投资者可办理参与或满足条件的份额退出业务(退出需满足的条件详见本章第(四)节2、参与和退出的程序和确认(5))。 (2)开放时限 本集合计划每个开放期不超过3个工作日,如发生不可抗力或者其他情形致使本集合计划无法按时开放参与和/或退出业务,或依据资产管理合同需暂停参与和/或退出业务的,开放期顺延至前述情形消除之日的下一个工作日。管理人可以根据实际情况延长或提前结束开放期。 (3)通知方式 管理人于首个开放期前至少1个工作日在指定网站发布具体开放期安排的公告。若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场、证券交易场所交易时间变更或发生其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整并告知投资者。管理人在其网站上发布公告即视为履行了向投资者告知的义务。 | ||
| 投资目标 | 通过对于当前经济形势、货币政策、财政政策、产业政策及资本市场的细致分析研究,积极主动地对集合计划的大类资产进行配置调整,力争在有效控制风险的前提下,努力实现集合计划获取投资收益的目标。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:包括在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开发行债券)、中期票据(含长期限含权中期票据)、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据)优先级、现金、银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金; (2)债券正回购。 法律法规或监管机构允许投资的品种,并且得到投资者书面确认的,经管理人及托管人书面一致同意后,可以将其纳入投资范围。 特别提示:本集合计划投资范围包括债券回购。 | ||
| 投资策略 | (1)短期利率水平预期策略 (2)收益率曲线分析策略 (3)流动性管理策略 (4)组合剩余期限策略、持有到期策略 (5)类别品种配置策略 (6)无风险套利策略 (7)滚动配置策略 | ||