申港证券睿泽1号
(FA0033)集合理财债券型
1.1551
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单位净值 [2025-11-27]
1.3551
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：5.21%
- 最近一年：7.65%
- 最近两年：15.59%
- 最近三年：24.48%
- 成立以来：36.78%
- 成立日期：2021-06-04
- 基金经理：冯洁莹 张旭 程杨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.060000 | 2025-05-19 |
| 3 | 0.100000 | 2024-04-18 |