申港证券睿泽3号
(FA0076)集合理财债券型
1.0772
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.1972
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：5.34%
- 最近一年：7.09%
- 最近两年：12.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.36%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-11-06 |
| 2 | 0.040000 | 2025-05-06 |
| 3 | 0.050000 | 2024-03-06 |