1.0772
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：5.34%
- 最近一年：7.09%
- 最近两年：12.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.36%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0772 |
1.1972 |
0.00% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0772 |
1.1972 |
0.00% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0772 |
1.1972 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0772 |
1.1972 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0772 |
1.1972 |
0.08% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0763 |
1.1963 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0763 |
1.1963 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0763 |
1.1963 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0763 |
1.1963 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0763 |
1.1963 |
0.02% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0761 |
1.1961 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0761 |
1.1961 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0761 |
1.1961 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0761 |
1.1961 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0761 |
1.1961 |
0.04% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0757 |
1.1957 |
0.04% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.1053 |
1.1953 |
0.08% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.1044 |
1.1944 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.1044 |
1.1944 |
0.00% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.1044 |
1.1944 |
0.20% |