甬证资管季季盈1号
(FH0002)集合理财债券型
1.2023
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-10-13]
1.2223
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：10.13%
- 最近三年：15.24%
- 成立以来：22.61%
- 成立日期：2021-07-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
基本信息
| 基金简称 | 甬证资管季季盈1号 | 基金全称 | 甬证资管季季盈1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | FH0002 | 成立日期 | 2021-07-22 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | -- | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 管理人将于2024年8月17日起,调整业绩报酬计提基准,从3.80%调整为3.40%。 | ||
| 开放日 | 存续期内每满3个月当月的12日至16日五个工作日为开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。 | ||
| 投资目标 | 在有效控制和分散投资风险的前提下,力争实现稳健的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资于固定收益类资产的比例不低于计划总资产的80% | ||
| 投资策略 | (1)资产配置策略(2)债券投资策略(3)现金类资产投资策略 | ||