甬证资管季季盈1号
(FH0002)集合理财债券型
1.2038
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.2238
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：15.57%
- 成立以来：22.77%
- 成立日期：2021-07-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-02-11 |