甬证资管悦享双季盈1号
(FH0009)集合理财债券型
1.0747
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-15]
1.1705
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.81%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：祝海舟 陈俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
基本信息
| 基金简称 | 甬证资管悦享双季盈1号 | 基金全称 | 甬证资管悦享双季盈1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | FH0009 | 成立日期 | 2022-12-06 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | -- | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
| 基金经理 | 祝海舟 陈俊 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 3.40% | ||
| 开放日 | 本资产管理计划成立后的每年5月7日及11月7日起开放5个工作日(遇节假日顺延)。如有变动,管理人可视情况调整,具体开放期安排以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:包括现金、国内依法发行上市的国债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债券(含可交换公司债券)、超短期融资券、短期融资券、金融企业发行债券(含次级债、混合资本债)、政策性银行金融债、中期票据、非公开定向融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)非次级份额、资产支持票据(ABN)非次级份额以及银行存款、银行同业存单、公募债券型基金、货币市场基金、债券逆回购; (2)债券正回购; (3)权益类资产:仅包括因可转换公司债券转股或可交换公司债券换股形成的股票; (4)如法律法规或监管机构规则变动允许本资产管理计划投资其他品种的,经管理人、托管人及全体投资者一致同意后,可以将其纳入投资范围。 特别提示:本资产管理计划投资范围包括债券回购。 本资产管理计划成立后备案完成前,管理人可以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。 | ||
| 投资策略 | 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,在严格的风险控制基础上,主动构建及调整投资组合,力求实现委托财产的稳健增值。 (1)资产配置策略 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势。同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,提高并稳定委托财产的收益水平。 (2)债券投资策略 通过对利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用久期选择、收益率曲线分析、债券类属选择、个券选择、信用风险分析、杠杆策略等,力求规避风险并实现委托财产的保值增增值。 A.久期选择 根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 B.收益率曲线分析 除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整委托财产的债券投资组合。 C.债券类属选择 根据对金融债、企业债(公司债)等债券品种与同期限国债之间利差变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 D.个债选择 根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 E.信用风险分析 通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 F.杠杆策略 组合将配置部分折算比例高的债券,在一定范围内进行杠杆操作,以获取超额收益。管理人在进行正回购投资时,将采取严格风控挑选信用风险低、流动性好、久期适中的债券进入质押池。 G.公募基金投资策略 管理人在充分考虑货币市场基金、债券型基金收益率、流动性、规模及风险的基础上,优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的产品。通过建立产品备选池,灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例,在保证投资组合流动性的基础上,力争实现投资增值。 (3)现金类资产投资策略 本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 投资者同意并授权管理人可以根据市场情况变化在投资范围内进行策略调整和更新,管理人在调整和更新投资策略时,应遵守法律法规及中国证监会的有关规定。 | ||