甬证资管悦享双季盈1号
(FH0009)集合理财债券型
1.0692
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.1795
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：9.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.80%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：祝海舟 陈俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014500 | 2025-11-06 |
| 2 | 0.015600 | 2025-05-06 |
| 3 | 0.007100 | 2024-11-06 |
| 4 | 0.020400 | 2024-05-06 |
| 5 | 0.026000 | 2023-11-03 |
| 6 | 0.026700 | 2023-05-05 |