甬证资管悦享双季盈1号
(FH0009)集合理财债券型
1.0747
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-15]
1.1705
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.81%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：祝海舟 陈俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015600 | 2025-05-06 |
| 2 | 0.007100 | 2024-11-06 |
| 3 | 0.020400 | 2024-05-06 |
| 4 | 0.026000 | 2023-11-03 |
| 5 | 0.026700 | 2023-05-05 |