江海证券会宁睿享
(JHHNRX)集合理财债券型
1.0061
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-15]
1.3173
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：12.45%
- 成立以来：37.04%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：崔虹
- 产品类型：
- 管理公司：江海证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.009000 | 2025-05-07 |
| 3 | 0.008300 | 2025-02-05 |
| 4 | 0.008800 | 2024-10-25 |
| 5 | 0.010500 | 2024-07-22 |
| 6 | 0.011400 | 2024-04-17 |
| 7 | 0.013500 | 2024-01-12 |
| 8 | 0.010900 | 2023-10-09 |
| 9 | 0.013800 | 2023-07-05 |
| 10 | 0.011600 | 2023-03-31 |
| 11 | 0.013200 | 2022-12-28 |
| 12 | 0.011700 | 2022-09-23 |
| 13 | 0.012700 | 2022-06-20 |
| 14 | 0.012700 | 2022-03-17 |
| 15 | 0.013600 | 2021-12-14 |
| 16 | 0.013600 | 2021-09-13 |
| 17 | 0.014200 | 2021-06-09 |
| 18 | 0.014200 | 2021-03-08 |
| 19 | 0.014600 | 2020-12-07 |
| 20 | 0.014300 | 2020-09-03 |
| 21 | 0.014300 | 2020-09-03 |
| 22 | 0.012400 | 2020-05-25 |
| 23 | 0.012400 | 2020-05-25 |
| 24 | 0.014200 | 2020-02-20 |
| 25 | 0.014200 | 2020-02-20 |
| 26 | 0.014300 | 2019-11-15 |
| 27 | 0.014300 | 2019-11-15 |
| 28 | 0.015200 | 2019-08-09 |
| 29 | 0.015200 | 2019-08-09 |
| 30 | 0.014500 | 2019-04-25 |