1.0061
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：12.45%
- 成立以来：37.04%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：崔虹
- 产品类型：
- 管理公司：江海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0061 |
1.3173 |
-0.04% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0065 |
1.3177 |
0.01% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0064 |
1.3176 |
0.04% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0060 |
1.3172 |
0.01% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0059 |
1.3171 |
0.10% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0049 |
1.3161 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0047 |
1.3159 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0039 |
1.3151 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0040 |
1.3152 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0043 |
1.3155 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0044 |
1.3156 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0045 |
1.3157 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0048 |
1.3160 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0049 |
1.3161 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0048 |
1.3160 |
0.03% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0045 |
1.3157 |
0.04% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0041 |
1.3153 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0040 |
1.3152 |
0.02% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0038 |
1.3150 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0038 |
1.3150 |
-0.01% |