江海证券会宁鑫享
(JHHNXX)集合理财
1.0228
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-15]
1.3731
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：10.60%
- 最近三年：18.25%
- 成立以来：44.33%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：江海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0228 | 1.3731 | 0.06% |
| 2025-10-14 | 1.0222 | 1.3725 | -0.10% |
| 2025-10-13 | 1.0232 | 1.3735 | -0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0235 | 1.3738 | 0.14% |
| 2025-10-09 | 1.0221 | 1.3724 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0216 | 1.3719 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0217 | 1.3720 | 0.14% |
| 2025-09-26 | 1.0203 | 1.3706 | -0.09% |
| 2025-09-25 | 1.0212 | 1.3715 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0219 | 1.3722 | 0.05% |