1.0228
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：10.60%
- 最近三年：18.25%
- 成立以来：44.33%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：江海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0228 |
1.3731 |
0.06% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0222 |
1.3725 |
-0.10% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0232 |
1.3735 |
-0.03% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0235 |
1.3738 |
0.14% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0221 |
1.3724 |
0.05% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0216 |
1.3719 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0217 |
1.3720 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0203 |
1.3706 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0212 |
1.3715 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0219 |
1.3722 |
0.05% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0214 |
1.3717 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0209 |
1.3712 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0211 |
1.3714 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0200 |
1.3703 |
0.03% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0197 |
1.3700 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0197 |
1.3700 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0200 |
1.3703 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0200 |
1.3703 |
-0.04% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0204 |
1.3707 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0204 |
1.3707 |
0.19% |