江海证券会宁鑫享
(JHHNXX)集合理财
1.0228
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-15]
1.3731
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：10.60%
- 最近三年：18.25%
- 成立以来：44.33%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：江海证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2025-07-04 |
| 2 | 0.020600 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.038000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.037200 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.031900 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.035600 | 2022-12-08 |
| 7 | 0.032200 | 2022-06-02 |
| 8 | 0.032900 | 2021-11-29 |
| 9 | 0.029000 | 2021-05-26 |
| 10 | 0.035200 | 2020-11-23 |
| 11 | 0.033700 | 2020-05-15 |