106.8010
6.20%+6.6227
单位净值 [2014-08-08]
106.8010
累计净值 [2014-08-08]
- 最近一月：6.17%
- 最近一季：6.08%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10580.10%
- 成立日期：2013-07-31
- 基金经理：许志扬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-08-08 |
106.8010 |
106.8010 |
6.20% |
| 2 |
2014-08-01 |
100.5650 |
100.5650 |
-0.01% |
| 3 |
2014-07-25 |
100.5740 |
100.5740 |
-0.01% |
| 4 |
2014-07-18 |
100.5820 |
100.5820 |
-0.01% |
| 5 |
2014-07-11 |
100.5910 |
100.5910 |
-0.01% |
| 6 |
2014-07-04 |
100.5990 |
100.5990 |
-0.01% |
| 7 |
2014-06-27 |
100.6080 |
100.6080 |
-0.01% |
| 8 |
2014-06-20 |
100.6160 |
100.6160 |
-0.01% |
| 9 |
2014-06-13 |
100.6250 |
100.6250 |
-0.01% |
| 10 |
2014-06-06 |
100.6330 |
100.6330 |
-0.01% |
| 11 |
2014-05-30 |
100.6420 |
100.6420 |
-0.01% |
| 12 |
2014-05-23 |
100.6500 |
100.6500 |
-0.01% |
| 13 |
2014-05-16 |
100.6590 |
100.6590 |
-0.01% |
| 14 |
2014-05-09 |
100.6670 |
100.6670 |
-0.01% |
| 15 |
2014-04-30 |
100.6780 |
100.6780 |
-0.01% |
| 16 |
2014-04-25 |
100.6840 |
100.6840 |
-0.01% |
| 17 |
2014-04-18 |
100.6930 |
100.6930 |
-0.01% |
| 18 |
2014-04-11 |
100.7010 |
100.7010 |
-0.01% |
| 19 |
2014-04-04 |
100.7100 |
100.7100 |
-0.01% |
| 20 |
2014-03-28 |
100.7180 |
100.7180 |
-0.01% |