0.4339
-1.14%-0.0049
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月:-19.08%
- 最近一季:-28.23%
- 最近半年:-30.27%
- 今年以来:-34.02%
- 最近一年:-29.02%
- 最近两年:-18.33%
- 最近三年:-29.36%
- 成立以来:-56.61%
- 成立日期:2013-04-01
- 基金经理:童幸忻
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:太平洋
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-04-26 |
0.4339 |
0.9339 |
-1.14% |
2 |
2022-04-25 |
0.4389 |
0.9389 |
-5.43% |
3 |
2022-04-22 |
0.4641 |
0.9641 |
-0.32% |
4 |
2022-04-21 |
0.4656 |
0.9656 |
-3.00% |
5 |
2022-04-20 |
0.4800 |
0.9800 |
-1.70% |
6 |
2022-04-19 |
0.4883 |
0.9883 |
-0.85% |
7 |
2022-04-18 |
0.4925 |
0.9925 |
2.07% |
8 |
2022-04-15 |
0.4825 |
0.9825 |
-0.12% |
9 |
2022-04-14 |
0.4831 |
0.9831 |
-0.04% |
10 |
2022-04-13 |
0.4833 |
0.9833 |
-2.74% |
11 |
2022-04-12 |
0.4969 |
0.9969 |
1.64% |
12 |
2022-04-11 |
0.4889 |
0.9889 |
-4.47% |
13 |
2022-04-08 |
0.5118 |
1.0118 |
-0.02% |
14 |
2022-04-07 |
0.5119 |
1.0119 |
-1.33% |
15 |
2022-04-06 |
0.5188 |
1.0188 |
-2.06% |
16 |
2022-04-01 |
0.5297 |
1.0297 |
0.23% |
17 |
2022-03-31 |
0.5285 |
1.0285 |
-2.18% |
18 |
2022-03-30 |
0.5403 |
1.0403 |
2.35% |
19 |
2022-03-29 |
0.5279 |
1.0279 |
-0.09% |
20 |
2022-03-28 |
0.5284 |
1.0284 |
-1.45% |