太平洋证券掘金纯债5号集合资产管理计划
(S00078)集合理财债券型
0.4339
-1.14%-0.0050
单位净值 [2022-04-26]
0.9339
累计净值 [2022-04-26]
- 最近一月：-19.08%
- 最近一季：-28.23%
- 最近半年：-30.27%
- 今年以来：-34.02%
- 最近一年：-29.02%
- 最近两年：-17.35%
- 最近三年：-29.36%
- 成立以来：-56.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：童幸忻
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||