1.0060
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-04-22]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：-4.55%
- 最近三年：-1.37%
- 成立以来：0.60%
-
成立日期：2013-02-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-22 |
1.0060 |
1.2509 |
| 2016-04-21 |
1.0060 |
1.2500 |
| 2016-04-20 |
1.0060 |
1.2500 |
| 2016-04-19 |
1.0070 |
1.2510 |
| 2016-04-18 |
1.0070 |
1.2510 |
| 2016-04-15 |
1.0070 |
1.2510 |
| 2016-04-14 |
1.0070 |
1.2510 |
| 2016-04-13 |
1.0070 |
1.2510 |
| 2016-04-12 |
1.0070 |
1.2510 |
| 2016-04-11 |
1.0070 |
1.2510 |
| 2016-04-08 |
1.0070 |
1.2510 |
| 2016-04-07 |
1.0060 |
1.2500 |
| 2016-04-06 |
1.0060 |
1.2500 |
| 2016-04-05 |
1.0060 |
1.2500 |
| 2016-04-01 |
1.0050 |
1.2490 |
| 2016-03-31 |
1.0050 |
1.2490 |
| 2016-03-30 |
1.0050 |
1.2490 |
| 2016-03-29 |
1.0050 |
1.2490 |
| 2016-03-28 |
1.0050 |
1.2490 |
| 2016-03-25 |
1.0040 |
1.2480 |