国海金贝壳8号(策略稳健)集合资产管理计划
(S00404)集合理财混合型
1.6963
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-08-26]
2.0663
累计净值 [2021-08-26]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：13.14%
- 最近半年：19.82%
- 今年以来：22.61%
- 最近一年：7.45%
- 最近两年：64.02%
- 最近三年：68.05%
- 成立以来：69.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：汪鑫
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||