日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划
(S00574)集合理财债券型
1.0106
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-09]
1.2939
累计净值 [2022-11-09]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：-1.35%
- 最近三年：-2.38%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-09 | 1.0106 | 1.2939 | 0.01% |
| 2022-11-08 | 1.0105 | 1.2938 | -0.36% |
| 2022-11-07 | 1.0142 | 1.2975 | 0.04% |
| 2022-11-06 | 1.0138 | 1.2971 | 0.01% |
| 2022-11-05 | 1.0137 | 1.2970 | 0.01% |
| 2022-11-04 | 1.0136 | 1.2969 | 0.14% |
| 2022-11-03 | 1.0122 | 1.2955 | 0.44% |
| 2022-11-02 | 1.0078 | 1.2911 | 0.03% |
| 2022-11-01 | 1.0075 | 1.2908 | 0.08% |
| 2022-10-31 | 1.0067 | 1.2900 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划 | -0.06% | -0.02% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 449/493 | 404/493 | 261/493 | 170/493 | 334/493 | 301/493 |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |