银泰5号避险添利集合资产管理计划
(S00633)集合理财债券型
0.9995
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-23]
1.2447
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：1.29%
- 最近三年：5.04%
- 成立以来：27.43%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨玉明
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2021-02-23 |
| 2 | 0.004700 | 2021-01-13 |
| 3 | 0.006100 | 2020-12-01 |
| 4 | 0.005800 | 2020-09-16 |
| 5 | 0.002800 | 2020-07-15 |
| 6 | 0.003200 | 2020-06-15 |
| 7 | 0.002800 | 2020-05-13 |
| 8 | 0.002900 | 2020-04-15 |
| 9 | 0.002900 | 2020-03-17 |
| 10 | 0.003200 | 2020-02-17 |
| 11 | 0.003200 | 2020-01-16 |
| 12 | 0.003500 | 2019-12-16 |
| 13 | 0.003100 | 2019-11-13 |
| 14 | 0.003100 | 2019-10-16 |
| 15 | 0.003100 | 2019-09-18 |
| 16 | 0.003300 | 2019-08-21 |
| 17 | 0.003300 | 2019-07-24 |
| 18 | 0.003500 | 2019-06-26 |
| 19 | 0.003900 | 2019-05-27 |
| 20 | 0.003200 | 2019-04-24 |
| 21 | 0.004100 | 2019-03-28 |
| 22 | 0.003800 | 2019-02-26 |
| 23 | 0.004100 | 2019-01-21 |
| 24 | 0.003700 | 2018-12-19 |
| 25 | 0.004200 | 2018-11-19 |
| 26 | 0.003900 | 2018-10-17 |
| 27 | 0.004400 | 2018-09-17 |
| 28 | 0.003800 | 2018-08-16 |
| 29 | 0.004100 | 2018-07-19 |
| 30 | 0.004500 | 2018-06-19 |
| 31 | 0.003800 | 2018-05-18 |
| 32 | 0.003800 | 2018-04-19 |
| 33 | 0.003800 | 2018-03-22 |
| 34 | 0.004800 | 2018-02-22 |
| 35 | 0.004500 | 2018-01-18 |
| 36 | 0.004600 | 2017-12-18 |
| 37 | 0.004100 | 2017-11-16 |
| 38 | 0.004300 | 2017-10-18 |
| 39 | 0.004500 | 2017-09-18 |
| 40 | 0.004100 | 2017-08-17 |
| 41 | 0.004600 | 2017-07-19 |
| 42 | 0.004200 | 2017-06-19 |
| 43 | 0.003600 | 2017-05-18 |
| 44 | 0.003900 | 2017-04-20 |
| 45 | 0.003500 | 2017-03-20 |
| 46 | 0.004000 | 2017-02-20 |
| 47 | 0.003800 | 2017-01-19 |
| 48 | 0.064100 | 2016-12-19 |