1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-02]
- 最近一月:-23.25%
- 最近一季:-23.61%
- 最近半年:-33.29%
- 今年以来:-11.74%
- 最近一年:-5.57%
- 最近两年:4.93%
- 最近三年:-0.10%
- 成立以来:---
- 成立日期:2012-11-22
- 基金经理:张春林
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:恒泰证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-12-02 |
1.0000 |
1.1400 |
0.00% |
2 |
2015-12-01 |
1.0000 |
1.1400 |
0.00% |
3 |
2015-11-30 |
1.0000 |
1.1400 |
0.00% |
4 |
2015-11-27 |
1.0000 |
1.1400 |
0.00% |
5 |
2015-11-26 |
1.0000 |
1.1400 |
-23.37% |
6 |
2015-11-25 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
7 |
2015-11-24 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
8 |
2015-11-23 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
9 |
2015-11-20 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
10 |
2015-11-19 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
11 |
2015-11-18 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
12 |
2015-11-17 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
13 |
2015-11-16 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
14 |
2015-11-13 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
15 |
2015-11-12 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
16 |
2015-11-11 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
17 |
2015-11-10 |
1.3050 |
1.4450 |
0.00% |
18 |
2015-11-09 |
1.3050 |
1.4450 |
0.23% |
19 |
2015-11-06 |
1.3020 |
1.4420 |
0.23% |
20 |
2015-11-05 |
1.2990 |
1.4390 |
0.00% |